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东华软件股份公司 2022年第一季度报告
发布日期:2022-05-14 02:06   来源:未知   阅读: 次 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线、第一季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  1、货币资金较上年度末减少60.80%,主要原因系主要原因系偿还银行贷款及支付项目货款所致。

  2、其他非流动资产较上年度末减少67.62%,主要原因系所属子公司预付工程款减少所致。

  3、短期借款较上年度末减少33.46%,主要原因系本期偿还银行贷款、供应链金融所致。

  4、递延收益较上年度末增加33.49%,主要原因系公司本期收到政府补助项目增加所致。

  5、其他收益较上年同期减少41.51%,主要原因系公司本期收到的政府补贴及增值税退税收入的减少所致。

  6、投资收益较上年同期增加99.69%,主要原因系公司权益法核算的投资收益增加所致。

  7、营业外收入上年同期减少96.48%,主要原因系公司收到的政府补助较上年同期减少所致。

  8、营业外支出较上年同期减少31.95%,主要原因系公司本年清理报废固定资产较上年同期减少所致。

  9、所得税较上年同期增加57.79%,主要原因系本期计提的所得税费用增加所致。

  10、收到的税费返还较上年同期减少52.37%,主要原因系公司增值税退税收入较上年同期减少所致。

  11、投资支付的现金较上年同期减少89.84%,主要原因系公司对外投资减少所致。同时导致投资活动现金流出小计较上年同期减少51.23%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.23%。

  12、吸收投资收到的现金较上年同期增加386.95%,主要原因系公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加所致。

  13、取得借款收到的现金较上年同期减少41.44%,主要原因系公司向银行短期借款较上年同期减少所致。

  14、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要原因系公司拆借资金减少所致。从而导致筹资活动现金流入小计较上年同期减少37.49%。

  15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加74.63%,主要原因系公司支付股利及贷款利息增加所致。从而导致筹资活动产生的现金流量净额增加51.28%。

  16、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少91.55%,主要原因系公司拆借资金减少所致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》。此议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币459,524,309.55元,其中母公司净利润336,525,362.73元;根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金33,652,536.27元,加上年初未分配利润2,586,947,011.54元,减去实施2020年度利润分配155,774,118.75元,母公司2021年期末可供分配的利润为2,734,045,719.25元。

  结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司2021年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,205,482,375股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利160,274,118.75元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余可供分配利润结转至下一年度。

  公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按分配比例不变的原则相应调整。

  公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,不存在损害小股东利益的情形,符合公司长远发展的需要。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案是客观、合理的,充分考虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司利润分配政策和股东回报规划,有利于公司的持续稳定发展。因此,我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  (一)本次利润分配预案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  (二)本次利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日资产状况及经营成果,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

  经过对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提各项资产减值损失合计为19,589.63万元,计入2021年度。具体情况如下:

  本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。

  应收款项及合同资产减值损失根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。2021年末公司计提应收票据坏账损失42.91万元,应收账款坏账损失18,965.56万元,其他应收款坏账损失1,002.80万元,长期应收款坏账损失168.06万元,合同资产减值损失-1,589.59万元。

  期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。2021年末公司对存货进行全面清查,计提存货跌价损失128.88万元。

  公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。2021年末公司对商誉资产进行核查,计提商誉减值损失870.99万元。

  本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计的谨慎性原则,依据充分。本次计提后,公司2021年度财务报表能更加公允反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。公司本次计提各项减值损失共计19,589.63万元,导致2021年度合并报表利润总额将减少19,589.63万元。后续公司将加强资产管理,以减少此类情况造成的资产损失。

  本次计提信用减值损失及资产减值损失业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,对公司的影响已在公司2021年度的财务报告中反映。

  董事会认为:本次计提信用减值损失及资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提信用减值损失及资产减值损失后能公允地反映截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  独立董事认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项依据充分,符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况,更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息,且决策程序合法有效,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提信用减值损失及资产减值损失。

  监事会认为:公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司的会计政策等相关规定,依据充分,审批程序合法合规,资产减值准备计提公允、合理,符合公司实际情况,同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)及子公司2022年度拟与关联方腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等、奇秦科技(北京)股份有限公司、北京卓讯科信技术有限公司、新联合众(北京)科技有限公司、广州嘉为科技股份有限公司及北京中关村银行股份有限公司产生日常关联交易,预计总金额不超过人民币112,780万元。2021年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币62,074.77万元。

  公司于2022年4月28日召开第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常经营活动的需要,就2022年度日常关联交易进行预计,预计本年度关联交易总金额不超过人民币112,780万元。

  关联董事薛向东、陈广域对上述议案予以回避表决。本事项已获得独立董事事前认可,独立董事已发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将对此事项回避表决。

  注:腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等以下简称“腾讯相关方”。

  2、住所:北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层,写字楼5、25、26、27层

  5、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、关联关系:公司董事长薛向东担任中关村银行董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  7、履约能力分析:中关村银行经营情况良好,具备较好的履约能力,经查询,中关村银行不属于失信被执行人。

  5、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工立体电视设备、大屏幕彩色显示系统、电子显示屏、触摸屏、电视专用设备、终端显示设备、输入装置、输出装置、计算机辅助设备;销售电子产品、机械设备、文化用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;出版物零售;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、关联关系:新联合众是公司董事长配偶控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

  7、履约能力分析:新联合众经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,新联合众不属于失信被执行人。

  2020年1月,建水同欣奋斗企业管理中心(有限合伙)、薛向东和郭玉梅与腾讯科技(上海)有限公司(以下简称“腾讯科技”)签署《股份转让协议》,将合计5.04%的公司股份协议转让给腾讯科技。2021年10月,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票,发行完成后公司总股本增加导致腾讯科技持股比例降至5%以下。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,腾讯云计算(北京)有限责任公司、腾讯大地通途(北京)科技有限公司和腾讯科技(深圳)有限公司等腾讯科技的一致行动人在2022年10月之前与公司构成关联关系。

  5、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

  6、关联关系:卓讯科信为公司的联营企业,根据《企业会计准则》的有关规定,卓讯科信是公司的关联方。

  7、履约能力分析:卓讯科信经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,卓讯科信不属于失信被执行人。

  5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口;软件咨询;软件开发;企业管理咨询;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、关联关系:奇秦科技为公司联营企业,根据《企业会计准则》的有关规定,奇秦科技是公司的关联方。

  7、履约能力分析:奇秦科技经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,奇秦科技不属于失信被执行人。

  5、经营范围:计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件服务;软件批发;软件零售;计算机批发;计算机零配件批发;计算机零配件零售;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)。

  6、关联关系:董事陈广域在广州嘉为担任董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形。

  7、履约能力分析:广州嘉为经营情况正常,具备较好的履约能力,经查询,广州嘉为不属于失信被执行人。

  公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、提供和接受劳务,公司与关联方进行关联交易,均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,具体执行时,结合数量、付款条件、结算方式等,由双方协商确定交易价格。

  公司将按照年度股东大会审议通过的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,且根据2022年度公司日常经营的实际需要,与关联方在本次授权范围内签订协议。

  公司与关联方之间的关联交易属于公司正常经营所需,符合相关法律法规及制度的规定。上述关联交易定价政策和定价依据公平合理,没有损害公司及其股东的利益,也不存在侵害中小投资者的情形,符合公司发展定位和长远利益。上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司根据2022年度开展生产经营活动的需要,对与关联企业拟进行的日常关联交易进行预计,交易遵循了公平、合法的原则,定价公允、合理,符合公司经营所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益情况。我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四十二次会议审议,相关关联董事应回避表决。

  经核查,公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,在董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时,相关关联董事进行了回避表决。公司预计的2022年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需,有利于开展公司正常的经营活动,定价遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司2022年度日常关联交易预计事项系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  东华软件2022年度日常性关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求,并已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了同意意见。该事项尚需提交股东大会审议。公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生,定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则,不会对公司的独立性产生负面影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  5、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司2022年度日常性关联交易预计事项的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司定于2022年5月6日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()参与本次年度业绩说明会。公司《2021年年度报告》全文及摘要已刊登在2022年4月29日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上,敬请投资者查阅。

  公司出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长薛向东先生、总经理吕波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书杨健先生及独立董事王以朋先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于注销下属子公司的议案》,同意公司注销贵州东华黔通云服务有限公司。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:

  8、股权结构:公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有贵州东华黔通云服务有限公司100%的股权。

  9、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(计算机软件开发、销售;网络技术开发、云计算和大数据技术开发、推广、咨询、服务;信息技术咨询服务、计算机系统集成服务、互联网信息服务;设计、制作、代理、发布广告。)

  根据公司实际经营情况和后续经营计划,以及贵州东华黔通云服务有限公司的实际情况,为优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,对贵州东华黔通云服务有限公司进行注销。

  本次注销完成后,贵州东华黔通云服务有限公司不再纳入公司合并报表范围,因其未开展实际经营业务,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。